3677Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
HK$5.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+788.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.9 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$238M) ama FCF negatif (-HK$342M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (HK$238M → HK$301M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.9
16.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.95
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.7%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
6.21
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.20 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %10.0
Маржа чистой прибыли %10.0 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.0
ROE %5.0 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %18.5
Маржа EBITDA %18.5 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %18.4
Валовая прибыль на выручку %18.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-14.4
TTM свободный денежный поток составляет %-14.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 9.7x Сектор: 12.3x
F/K 9.7x — медиане сектора (12.3x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.97x Сектор: 1.54x
PD/DD 0.97x — медианы сектора (1.54x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 6.3x — медиана сектора (7.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.03x
Текущий коэффициент 1.03x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 3.9x
Чистый долг/EBITDA 3.9x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.72x
Долг/Капитал 0.72x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 6.5x
Покрытие процентов 6.5x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+57.9
Выручка г/г %57.9 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+788.4
Чистая прибыль г/г %788.4 выросла (2025/12) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Хорошая надёжность (70/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+34.7%
Плюс %34.7 ожидаемая стоимость (4.85) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4.88 | Целевой P/B: 5.90 | Целевой EV/EBITDA: 4.32 | Целевой DCF: 6.21
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%7.9) разница -3.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
64/100
Умеренный долговой риск (64/100). Коэффициент покрытия процентов 6.5x — сильно. Долг/EBITDA 3.9x — управляемо.
Левередж: 67/100 | Обслуживание долга: 76/100 | Качество: 68/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.5
ROIC (%4.5) стоимости капитала (7.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
6.21
DCF modeli 6.21 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %72.6 недооценён.
Текущая цена: 3.60
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
HK$5.6
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$5.6. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.7x vs 12.3x
Медианы сектора %21 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.97x vs 1.54x
По сравнению с сектором %37 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.3x vs 7.6x
По сравнению с сектором %17 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %7.9 WACC
ROIC 3.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%10.0 vs %18.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %10.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3.60), линии TRAMA-99 %14.3 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3.60
TRAMA: 4.20
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3677 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.