/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$5.6
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+19.1%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
4.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
345
2025-04-14 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.3
08.10.2025 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.75
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.76), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4.76
TRAMA: 5.9181
Айырмашылық: %-19.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 14.7x
F/K 12.8x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.9
Hasılat yıllık %57.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+788.4
Net kâr yıllık %788.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.1%
Artı %19.1 beklenen değer (5.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.80 | PD/DD hedefi: 8.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.26 | DCF hedefi: 4.73
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.73
DCF (4.73) güncel fiyatla (%-0.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$5.6
Graham içsel değer: HK$5.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x
vs 14.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 2.12x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %8.8 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3677 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.