/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$5.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+19.1%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
4.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
345
2025-04-14 → 2026-09-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.3
08.10.2025 → 08.09.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%4.75
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.76), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.76
TRAMA: 5.9181
Fark: %-19.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.8x
Sektör: 14.7x
F/K 12.8x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.28x
Sektör: 2.12x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.9
Hasılat yıllık %57.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+788.4
Net kâr yıllık %788.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.1%
Artı %19.1 beklenen değer (5.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.80 | PD/DD hedefi: 8.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.26 | DCF hedefi: 4.73
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.73
DCF (4.73) güncel fiyatla (%-0.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$5.6
Graham içsel değer: HK$5.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.8x
vs 14.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 2.12x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %8.8 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3677 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.