Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (272.50), TRAMA-99 çizgisi (285.55) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 272.5
TRAMA: 285.5522
Разница: %-4.6
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 9.6x
F/K 11.9x — sektör medyanının (9.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.92x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.92x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.8x
Faiz karşılama 64.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (194.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 219.44 | PD/DD hedefi: 197.15 | EV/EBITDA hedefi: 205.14 | DCF hedefi: 95.61
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 64.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.61
DCF (95.61) güncel fiyatın %64.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 272.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
3675 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…