3675

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

272.50

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-28.5%

ROIC ?

10.1%

DCF Value ?

95.61

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

3460

2012-06-20 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%74.6

VaR 95% ?

%7.31

daily max loss

VaR 99% ?

%10.51

daily max loss

CVaR 95% ?

%9.77

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%56.7

06.07.2026 → 29.07.2026

Skewness ?

0.12

Parametrik%7.31

Historik%7.06

Cornish-Fisher%7.14

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (272.50), TRAMA-99 çizgisi (285.55) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 272.5

TRAMA: 285.5522

Difference: %-4.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 11.9x Sector: 9.6x

F/K 11.9x — sektör medyanının (9.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.92x Sector: 3.23x

PD/DD 4.92x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.1x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.36x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 64.8x

Faiz karşılama 64.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-28.5%

Eksi %28.5 beklenen değer (194.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 219.44 | PD/DD hedefi: 197.15 | EV/EBITDA hedefi: 205.14 | DCF hedefi: 95.61

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 64.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.1

ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

95.61

DCF (95.61) güncel fiyatın %64.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 272.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

11.9x vs 9.6x

Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.92x vs 3.23x

Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.1x vs 4.6x

Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.1 vs %13.9 WACC

ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

3675 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.