/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+119.0%
ROIC ?
-0.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3764
2011-03-29 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.2
03.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%5.50
Historik%5.33
Cornish-Fisher%4.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.20), TRAMA-99 çizgisi (66.33) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 68.2
TRAMA: 66.327
Fark: %+2.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 9.8x
F/K 4.7x — sektör medyanının (9.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Sektör: 3.30x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.8x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.0%
Artı %119.0 beklenen değer (149.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 143.51 | PD/DD hedefi: 204.60 | EV/EBITDA hedefi: 204.60
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.7x
vs 9.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 3.30x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.8x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %7.9 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3673 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.