/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+117.8%
ROIC ?
-0.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3764
2011-03-29 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.2
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%5.50
Historik%5.33
Cornish-Fisher%4.92
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.20), TRAMA-99 çizgisi (66.33) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.2
TRAMA: 66.327
Разница: %+2.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 9.6x
F/K 4.7x — sektör medyanının (9.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.6x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.8%
Artı %117.8 beklenen değer (148.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 139.74 | PD/DD hedefi: 204.60 | EV/EBITDA hedefi: 204.60
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 3.23x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.6x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %7.9 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3673 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.