/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$101.3
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$815M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.7 arttı (NT$541M → NT$815M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+87.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.4 → %6.2 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$5.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$815M) ama FCF negatif (-NT$630M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.2
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.75
Historik%5.33
Cornish-Fisher%5.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.3%
ROIC ?
-0.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.7 artarak 814.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+87.7
Hasılat çeyreklik %+7.6 büyüdü (19.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı düşük: %6.2
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-15.8 düştü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
Toplam borç: 28.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -5.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.98x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 33.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -286.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -630.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 105.6B TWD (%+0.7)
Özkaynak: 40.5B TWD (%-0.1)
İşletme kârı negatif: -466.7M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 148.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 406.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 36.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.4
CAPEX: 343.3M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66.75 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 27.6x
F/K 15.3x — sektör medyanının (27.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (14.9x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.7
Net kâr yıllık %87.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.3%
Artı %118.3 beklenen değer (152.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 144.84 | PD/DD hedefi: 209.70 | EV/EBITDA hedefi: 209.70
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$101.3
Graham içsel değer: NT$101.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 3.41x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 14.9x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %7.3 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (71.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 71.20
TRAMA: 66.75
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3673 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.