3668Yancoal Australia Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.86
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$39.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$601M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-63.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$11.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$691M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.2
30.03.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%4.65
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.8%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
55.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.11 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.2
Hasılat başına brüt kâr %76.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.6x Сектор: 12.2x
F/K 17.6x — sektör medyanının (12.2x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 0.96x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.0x Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.5x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.32x
Cari oran 2.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 205.1x
Faiz karşılama 205.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.3
Hasılat yıllık %-15.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-63.8
Net kâr yıllık %-63.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (37.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.59 | PD/DD hedefi: 36.10 | EV/EBITDA hedefi: 52.12 | DCF hedefi: 55.43
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%10.5) – WACC (%9.5) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 205.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.43
DCF modeli 55.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$39.1
Graham içsel değer: HK$39.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x vs 12.2x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x vs 0.96x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x vs 6.5x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5 vs %9.5 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.86), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.86
TRAMA: 35.11
Разница: %-9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3668 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.