/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$558.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.1 arttı (NT$2.3B → NT$3.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.2
VaR 95% ?
%6.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
04.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%6.81
Historik%6.47
Cornish-Fisher%6.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.1%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
333.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.1 artarak 3.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.3
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (23.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.5)
Brüt kâr marjı: %30.7
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %+22.9 büyüdü (4.9B TWD)
FAVÖK marjı: %20.9
Toplam borç: 18.1B TWD
Net borç: 5.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran güçlü: 2.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 638.3M TWD
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 92.2B TWD
Özkaynak %+6.3 arttı → 49.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+30.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 72.0x (Faiz: 67.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 195.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 942.7M TWD (Hasılatın %4.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2116.54 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
37.9x
Сектор: 27.6x
F/K 37.9x — sektör medyanının (27.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.11x
Сектор: 3.41x
PD/DD 8.11x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (14.9x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.1x
Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.5
Hasılat yıllık %37.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.3
Net kâr yıllık %47.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (1267.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1517.15 | PD/DD hedefi: 898.85 | EV/EBITDA hedefi: 1282.96 | DCF hedefi: 503.75
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.80
DCF (333.80) güncel fiyatın %83.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2015.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$558.0
Graham içsel değer: NT$558.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.11x
vs 3.41x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 14.9x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1
vs %10.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2015.00), TRAMA-99 çizgisi (2116.54) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2015.00
TRAMA: 2116.54
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3665 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.