/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.7%
ROIC ?
23.8%
DCF Мәні ?
473.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3749
2011-04-21 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.0
04.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%6.53
Historik%6.45
Cornish-Fisher%6.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2170.00), TRAMA-99 çizgisi (2105.24) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2170.0
TRAMA: 2105.2419
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 9.6x
F/K 10.2x — sektör medyanının (9.6x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.74x
Сектор: 3.23x
PD/DD 8.74x — sektör medyanının %171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.6x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.6x
Faiz karşılama 104.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (1459.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2042.25 | PD/DD hedefi: 973.00 | EV/EBITDA hedefi: 1507.41 | DCF hedefi: 542.50
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%23.8) – WACC (%10.9) farkı +12.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 104.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
473.42
DCF (473.42) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2170.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.74x
vs 3.23x
Sektörden %171 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 4.6x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %10.9 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3665 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.