/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
ROIC ?
92.7%
Значение DCF ?
1,356.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3384
2012-10-05 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
11.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%6.90
Historik%8.14
Cornish-Fisher%7.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4075.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4075.0
TRAMA: 3649.1808
Разница: %+11.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 9.6x
F/K 15.0x — sektör medyanının (9.6x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.12x
Сектор: 3.23x
PD/DD 6.12x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.6x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3253.5x
Faiz karşılama 3253.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (2484.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2613.78 | PD/DD hedefi: 2368.29 | EV/EBITDA hedefi: 2055.56 | DCF hedefi: 1356.42
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%92.7) – WACC (%11.2) farkı +81.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 3253.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%92.7
ROIC (%92.7) sermaye maliyetini 81.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,356.42
DCF (1356.42) güncel fiyatın %66.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4075.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.12x
vs 3.23x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 4.6x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%92.7
vs %11.2 WACC
ROIC 81.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3661 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.