/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$1,088.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+82.5 arttı (NT$4.2B → NT$7.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.2 → %34.8 (-15.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.4. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$39.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.6B) ama FCF negatif (-NT$4.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.7. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+39.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.7
VaR 95% ?
%6.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
11.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%6.90
Historik%8.08
Cornish-Fisher%7.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.7%
ROIC ?
21.1%
Значение DCF ?
1,040.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.8 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.8
Hasılat çeyreklik %+82.5 büyüdü (7.6B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.5)
Brüt kâr marjı: %34.8
Brüt marj değişimi: %-15.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.4
FAVÖK çeyreklik %+13.1 büyüdü (2.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.7
Toplam borç %-11.3 azaldı → 289.8M TWD
Net nakit pozisyonunda: -39.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+35.3 arttı → 39.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -4.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.9B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+51.4 büyüdü → 89.6B TWD
Özkaynak %+39.8 arttı → 60.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+19.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 991.3x (Faiz: 2.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 82.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 55.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+43.6
CAPEX: 750.8M TWD (Hasılatın %9.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3670.56 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
54.4x
Сектор: 27.6x
F/K 54.4x — sektör medyanının (27.6x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.30x
Сектор: 3.41x
PD/DD 5.30x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 27.7x — sektör medyanının (14.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
900.3x
Faiz karşılama 900.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.5
Hasılat yıllık %-16.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.8
Net kâr yıllık %23.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (2197.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1945.38 | PD/DD hedefi: 2447.52 | EV/EBITDA hedefi: 1990.05 | DCF hedefi: 1040.89
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 900.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,040.89
DCF (1040.89) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3705.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$1,088.0
Graham içsel değer: NT$1,088.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.30x
vs 3.41x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.7x
vs 14.9x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.1
vs %12.2 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.4
vs %43.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3685.00), TRAMA-99 çizgisi (3670.56) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3685.00
TRAMA: 3670.56
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3661 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.