/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$400.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+65.8 arttı (NT$1.4B → NT$2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+106.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.1 arttı (NT$5.3B → NT$7.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.8 → %46.8 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.9. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$11.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.0 arttı (NT$2.0B → NT$3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 42.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 110.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.8
VaR 95% ?
%6.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
29.04.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%6.93
Historik%5.85
Cornish-Fisher%6.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
50.5%
Значение DCF ?
433.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+65.8 artarak 2.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+106.8
Hasılat çeyreklik %+37.1 büyüdü (7.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.8
Brüt marj değişimi: %+5.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.9
FAVÖK çeyreklik %+55.0 büyüdü (3.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Toplam borç: 107.3M TWD
Net nakit pozisyonunda: -11.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.57x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.1 arttı → 11.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 655.5M TWD
ROE: %9.8
ROA: %6.9
Toplam varlıklar %+10.1 büyüdü → 33.4B TWD
Özkaynak %+11.3 arttı → 23.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+62.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 8432.0x (Faiz: 359,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 146.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.2
CAPEX: 576.1M TWD (Hasılatın %7.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+63.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4109.48 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.9
Net kâr marjı %31.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
42.24x
Сектор: 3.41x
PD/DD 42.24x — sektör medyanının %1139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
110.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 110.8x — sektör medyanının (14.9x) %644 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5804.0x
Faiz karşılama 5804.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.4
Hasılat yıllık %40.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.8
Net kâr yıllık %106.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2959.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1691.25 | PD/DD hedefi: 1691.25 | EV/EBITDA hedefi: 1691.25 | DCF hedefi: 1691.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 5804.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.5
ROIC (%50.5) sermaye maliyetini 39.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
433.61
DCF (433.61) güncel fiyatın %93.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6765.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$400.2
Graham içsel değer: NT$400.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
42.24x
vs 3.41x
Sektörden %1139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
110.8x
vs 14.9x
Sektörden %644 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.5
vs %11.2 WACC
ROIC 39.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %38.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6730.00), TRAMA-99 çizgisinin %63.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6730.00
TRAMA: 4109.48
Разница: %+63.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3653 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.