/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-55.7%
ROIC ?
49.3%
DCF Değer ?
1,468.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4100
2009-11-18 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%74.5
VaR 95% ?
%7.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.4
29.04.2026 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%7.06
Historik%5.85
Cornish-Fisher%6.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5990.00), TRAMA-99 çizgisinin %63.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 5990.0
TRAMA: 3671.4098
Fark: %+63.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
33.8x
Sektör: 9.6x
F/K 33.8x — sektör medyanının (9.6x) %252 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.16x
Sektör: 3.23x
PD/DD 37.16x — sektör medyanının %1050 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.4x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 26.4x — sektör medyanının (4.6x) %477 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12443.4x
Faiz karşılama 12443.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.7%
Eksi %55.7 beklenen değer (2650.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1699.86 | PD/DD hedefi: 1497.50 | EV/EBITDA hedefi: 1497.50 | DCF hedefi: 1497.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 12443.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.3
ROIC (%49.3) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,468.15
DCF (1468.15) güncel fiyatın %75.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5990.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %252 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
37.16x
vs 3.23x
Sektörden %1050 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.4x
vs 4.6x
Sektörden %477 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.3
vs %11.2 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3653 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.