Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (254.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 254.0
TRAMA: 212.5174
Айырмашылық: %+19.5
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 9.7x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.44x
Сектор: 3.48x
PD/DD 2.44x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
161.1x
Faiz karşılama 161.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.3%
Artı %92.3 beklenen değer (488.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 762.00 | PD/DD hedefi: 435.94 | EV/EBITDA hedefi: 577.64 | DCF hedefi: 423.89
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%28.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 161.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.8
ROIC (%28.8) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
423.89
DCF modeli 423.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 254.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3617 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…