3617

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

254.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

78/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+92.3%

ROIC ?

28.8%

قيمة DCF ?

423.89

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4075

2009-12-23 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%38.0

VaR 95% ?

%3.87

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.50

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.15

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.1

06.11.2025 → 07.04.2026

الانحراف ?

0.37

Parametrik%3.87

Historik%3.94

Cornish-Fisher%3.49

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (254.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 254.0

TRAMA: 212.5174

الفرق: %+19.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.0x القطاع: 9.7x

F/K 3.0x — sektör medyanının (9.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.44x القطاع: 3.48x

PD/DD 2.44x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 161.1x

Faiz karşılama 161.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+92.3%

Artı %92.3 beklenen değer (488.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 762.00 | PD/DD hedefi: 435.94 | EV/EBITDA hedefi: 577.64 | DCF hedefi: 423.89

Damodaran Değerleme

78/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%28.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 161.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%28.8

ROIC (%28.8) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

423.89

DCF modeli 423.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 254.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.0x vs 9.7x

Sektör medyanının %69 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.44x vs 3.48x

Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 4.7x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%28.8 vs %11.4 WACC

ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3617 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.