3606Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
55.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$39.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.0 arttı (HK$2.0B → HK$2.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.5. Her 100HK$ satıştan 20HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$941M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.6B) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.5 arttı (HK$2.5B → HK$3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+32.0) ama yıllık bazda düşüş (%-18.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
09.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.06
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.8%
ROIC ?
24.3%
Значение DCF ?
53.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.0 artarak 2.6B HKD oldu
Yıllık net kâr %-18.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.0 büyüdü (13.5B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.5
FAVÖK çeyreklik %+26.5 büyüdü (3.1B HKD)
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç: 25.0B HKD
Net nakit pozisyonunda: -940.9M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran: 1.72x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 25.9B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B HKD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 86.6B HKD (%+0.8)
Özkaynak: 44.7B HKD (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 3.4B HKD
İşletme kârı büyüme: %+28.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 51.0x (Faiz: 61.1M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.8B HKD
CAPEX: 1.4B HKD (Hasılatın %10.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.46 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.9x Сектор: 11.2x
F/K 14.9x — sektör medyanının (11.2x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.24x Сектор: 1.61x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.0x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (7.3x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.6
Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (43.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.14 | PD/DD hedefi: 29.34 | EV/EBITDA hedefi: 33.81 | DCF hedefi: 53.05
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%24.3) – WACC (%8.7) farkı +15.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 15.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.05
DCF (53.05) güncel fiyatla (%-4.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 55.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$39.4
Graham içsel değer: HK$39.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.9x vs 11.2x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.24x vs 1.61x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 7.3x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3 vs %8.7 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6 vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.60), TRAMA-99 çizgisi (55.46) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 55.60
TRAMA: 55.46
Разница: %+0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3606 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.