/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$145.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$744M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.9B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+492.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$744M) ama FCF negatif (-NT$8.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.8
30.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.70
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.4%
ROIC ?
22.5%
Значение DCF ?
148.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak 744.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (13.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.2
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %+10.6 büyüdü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç %+492.7 arttı → 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-34.4 azaldı → 7.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -8.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -8.6B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 54.2B TWD (%+0.3)
Özkaynak: 16.5B TWD (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 928.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+12.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 553.9x (Faiz: 2.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 220.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.8
CAPEX: 253.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 185.86 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 27.6x
F/K 12.4x — sektör medyanının (27.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (14.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
296.9x
Faiz karşılama 296.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (243.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 352.30 | PD/DD hedefi: 265.87 | EV/EBITDA hedefi: 349.78 | DCF hedefi: 148.41
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%22.5) – WACC (%12.5) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 296.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
148.41
DCF (148.41) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 158.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$145.5
Graham içsel değer: NT$145.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 3.41x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 14.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %12.5 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (161.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 161.50
TRAMA: 185.86
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3596 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.