/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+89.2%
ROIC ?
32.0%
DCF Мәні ?
187.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4276
2009-03-11 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
26.08.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.80
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (158.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 158.0
TRAMA: 188.4199
Айырмашылық: %-16.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 9.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
228.9x
Faiz karşılama 228.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.2%
Artı %89.2 beklenen değer (298.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 474.00 | PD/DD hedefi: 282.90 | EV/EBITDA hedefi: 449.30 | DCF hedefi: 187.12
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%32.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 228.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 19.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
187.12
DCF (187.12) güncel fiyatla (%+18.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 158.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 3.23x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %12.6 WACC
ROIC 19.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3596 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.