3595

🇹🇼 Tayvan Borsası
1085.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
NT$38.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+85.5 arttı (NT$43M → NT$80M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+316.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+53.8 arttı (NT$131M → NT$202M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+120.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.4 → %69.3 (+5.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.6. Her 100NT$ satıştan 40NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$220M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+77.8 arttı (NT$59M → NT$104M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 63.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 256.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%112.5
VaR 95% ?
%11.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.1
12.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.38
Parametrik%11.02
Historik%7.84
Cornish-Fisher%7.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
24.7%
Значение DCF ?
7.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+85.5 artarak 79.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+316.8
Hasılat çeyreklik %+53.8 büyüdü (201.6M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+120.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.3
Brüt marj değişimi: %+5.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.6
FAVÖK çeyreklik %+77.8 büyüdü (104.3M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç: 3.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -220.4M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.9 arttı → 223.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 42.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 34.2M TWD
ROE: %10.2
ROA güçlü: %8.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 969.5M TWD
Özkaynak %+6.2 arttı → 782.8M TWD
İşletme kârı pozitif: 97.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+89.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 11587.3x (Faiz: 9,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 40.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 346.8M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.2
CAPEX: 8.6M TWD (Hasılatın %4.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-48.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2088.74 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.6
Net kâr marjı %39.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.3
Hasılat başına brüt kâr %69.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 18.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.2x) %449 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 63.42x Сектор: 2.84x
PD/DD 63.42x — sektör medyanının %2133 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.86x
Cari oran 2.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 175.0x
Faiz karşılama 175.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+120.3
Hasılat yıllık %120.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+316.8
Net kâr yıllık %316.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (533.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 305.00 | PD/DD hedefi: 305.00 | EV/EBITDA hedefi: 305.00 | DCF hedefi: 305.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 175.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.08
DCF (7.08) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1220.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
NT$38.9
Graham içsel değer: NT$38.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 18.2x
Sektör medyanının %449 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
63.42x vs 2.84x
Sektörden %2133 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
256.1x vs 11.5x
Sektörden %2127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7 vs %12.3 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.2 vs %39.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1085.00), TRAMA-99 çizgisinin %48.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1085.00
TRAMA: 2088.74
Разница: %-48.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
3595 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.