Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1775.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1775.0
TRAMA: 2112.2139
Difference: %-16.0
F/K Oranı
72.8x
Sector: 7.7x
F/K 72.8x — sektör medyanının (7.7x) %842 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
92.27x
Sector: 2.70x
PD/DD 92.27x — sektör medyanının %3318 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.1x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 56.1x — sektör medyanının (3.7x) %1429 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39422.8x
Faiz karşılama 39422.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (776.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 443.75 | PD/DD hedefi: 443.75 | EV/EBITDA hedefi: 443.75 | DCF hedefi: 443.75
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 39422.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
331.17
DCF (331.17) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1775.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %842 üzerinde — pahalı
Sektörden %3318 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1429 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3595 — Participation Finance Compliance
Loading…