3595

Dayanıklı Tüketim

🇹🇼 Tayvan Borsası

1775.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.2%

ROIC ?

28.6%

قيمة DCF ?

331.17

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4569

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%117.4

VaR 95% ?

%11.13

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%16.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%11.61

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%58.8

12.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

1.48

Parametrik%11.13

Historik%7.94

Cornish-Fisher%6.96

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1775.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1775.0

TRAMA: 2112.2139

الفرق: %-16.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 72.8x القطاع: 7.7x

F/K 72.8x — sektör medyanının (7.7x) %842 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 92.27x القطاع: 2.70x

PD/DD 92.27x — sektör medyanının %3318 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 56.1x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 56.1x — sektör medyanının (3.7x) %1429 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 39422.8x

Faiz karşılama 39422.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (776.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 443.75 | PD/DD hedefi: 443.75 | EV/EBITDA hedefi: 443.75 | DCF hedefi: 443.75

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 39422.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%28.6

ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

331.17

DCF (331.17) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1775.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

72.8x vs 7.7x

Sektör medyanının %842 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

92.27x vs 2.70x

Sektörden %3318 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

56.1x vs 3.7x

Sektörden %1429 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%28.6 vs %11.3 WACC

ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3595 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.