3592Raydium Semiconductor Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
255.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$232.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$344M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.4 arttı (NT$5.4B → NT$6.8B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
01.10.2025 → 21.11.2025
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.78
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.1%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
62.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 344.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.4
Hasılat çeyreklik %+25.4 büyüdü (6.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (537.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç %+55.8 arttı → 1.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 232.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 169.8M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+10.9 büyüdü → 21.6B TWD
Özkaynak %+5.9 arttı → 11.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 354.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 71.0x (Faiz: 7.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 75.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.9B TWD
CAPEX: 62.8M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 232.87 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.8x Сектор: 27.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.64x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (14.9x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 77.3x
Faiz karşılama 77.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (291.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 455.94 | PD/DD hedefi: 526.40 | EV/EBITDA hedefi: 406.97 | DCF hedefi: 62.96
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 77.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.96
DCF (62.96) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 246.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$232.5
Graham içsel değer: NT$232.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x vs 3.41x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x vs 14.9x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %12.6 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (255.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 255.00
TRAMA: 232.87
Разница: %+9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3592 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.