/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$232.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$344M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.4 arttı (NT$5.4B → NT$6.8B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
01.10.2025 → 21.11.2025
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%3.78
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+18.1%
ROIC ?
12.3%
قيمة DCF ?
62.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 344.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.4
Hasılat çeyreklik %+25.4 büyüdü (6.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (537.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç %+55.8 arttı → 1.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 232.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 169.8M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+10.9 büyüdü → 21.6B TWD
Özkaynak %+5.9 arttı → 11.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 354.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 71.0x (Faiz: 7.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 75.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.9B TWD
CAPEX: 62.8M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 232.87 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 27.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
القطاع: 3.41x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.0x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (14.9x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.3x
Faiz karşılama 77.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (291.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 455.94 | PD/DD hedefi: 526.40 | EV/EBITDA hedefi: 406.97 | DCF hedefi: 62.96
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 77.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.96
DCF (62.96) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 246.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$232.5
Graham içsel değer: NT$232.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 3.41x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 14.9x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %12.6 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (255.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 255.00
TRAMA: 232.87
الفرق: %+9.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3592 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.