Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (247.00), TRAMA-99 çizgisi (257.58) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 247.0
TRAMA: 257.5818
Difference: %-4.1
F/K Oranı
9.1x
Sector: 8.2x
F/K 9.1x — sektör medyanının (8.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.88x
Sector: 3.36x
PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.7x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
117.0x
Faiz karşılama 117.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (377.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 224.21 | PD/DD hedefi: 310.86 | EV/EBITDA hedefi: 509.78 | DCF hedefi: 741.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%15.0) – WACC (%11.0) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 117.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,097.66
DCF modeli 1097.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %344.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 247.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3587 — Participation Finance Compliance
Loading…