TR EN AR RU KK

3587

Hizmet
🇹🇼 Tayvan Borsası
228.50
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$110.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$57M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-62.2 geriledi (NT$150M → NT$57M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-38.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$215M) kârın %379'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+92.5 artabilir (NT$57M → NT$109M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.5
13.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%5.81
Historik%5.80
Cornish-Fisher%5.34
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+36.3%
ROIC ?
11.4%
قيمة DCF ?
315.65
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-62.2 düşerek 56.7M TWD oldu
Yıllık net kâr %-38.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.4 büyüdü (1.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı: %33.8
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+15.3 büyüdü (670.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.8
Toplam borç %-25.6 azaldı → 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 386.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 214.7M TWD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 9.8B TWD (%+3.0)
Özkaynak %+16.1 arttı → 5.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 280.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+48.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 59.5x (Faiz: 11.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 71.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+31.4
CAPEX: 172.1M TWD (Hasılatın %10.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 256.89 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.8
FAVÖK marjı %40.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 33.2x القطاع: 26.5x
F/K 33.2x — sektör medyanının (26.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.64x القطاع: 3.85x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x القطاع: 14.7x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (14.7x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 51.0x
Faiz karşılama 51.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-38.3
Net kâr yıllık %-38.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.3%
Artı %36.3 beklenen değer (307.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 167.94 | PD/DD hedefi: 335.44 | EV/EBITDA hedefi: 551.42 | DCF hedefi: 315.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%11.4) – WACC (%12.1) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 51.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
315.65
DCF modeli 315.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 226.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$110.8
Graham içsel değer: NT$110.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.2x vs 26.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x vs 3.85x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 14.7x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4 vs %12.1 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (228.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 228.50
TRAMA: 256.89
الفرق: %-11.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
3587 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.