3587

Hizmet

🇹🇼 Tayvan Borsası

247.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+52.7%

ROIC ?

15.0%

قيمة DCF ?

1,097.66

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4555

2008-01-21 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%56.0

VaR 95% ?

%5.64

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.04

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.32

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.5

13.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.37

Parametrik%5.64

Historik%5.57

Cornish-Fisher%5.16

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (247.00), TRAMA-99 çizgisi (257.58) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 247.0

TRAMA: 257.5818

الفرق: %-4.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.1x القطاع: 8.2x

F/K 9.1x — sektör medyanının (8.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.88x القطاع: 3.36x

PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.8x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.7x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 117.0x

Faiz karşılama 117.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+52.7%

Artı %52.7 beklenen değer (377.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 224.21 | PD/DD hedefi: 310.86 | EV/EBITDA hedefi: 509.78 | DCF hedefi: 741.00

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%15.0) – WACC (%11.0) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 117.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.0

ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,097.66

DCF modeli 1097.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %344.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 247.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.1x vs 8.2x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.88x vs 3.36x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 3.7x

Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.0 vs %11.0 WACC

ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3587 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.