/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+18.0%
ROIC ?
45.1%
DCF Değer ?
1,575.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3383
2012-10-05 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.5
VaR 95% ?
%5.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.8
13.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%5.92
Historik%5.96
Cornish-Fisher%5.51
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (724.00), TRAMA-99 çizgisi (746.25) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 724.0
TRAMA: 746.2477
Fark: %-3.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.1x
Sektör: 9.8x
F/K 11.1x — sektör medyanının (9.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.00x
Sektör: 3.30x
PD/DD 6.00x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (4.8x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
827.7x
Faiz karşılama 827.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.0%
Artı %18.0 beklenen değer (854.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 640.17 | PD/DD hedefi: 452.36 | EV/EBITDA hedefi: 495.15 | DCF hedefi: 1575.81
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%45.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 827.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.1
ROIC (%45.1) sermaye maliyetini 31.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,575.81
DCF modeli 1575.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 724.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.00x
vs 3.30x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 4.8x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.1
vs %13.2 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3583 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.