/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$211.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$406M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.0 arttı (NT$333M → NT$406M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.6 → %40.3 (+6.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$7.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-80.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.5
VaR 95% ?
%5.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.8
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%5.99
Historik%6.00
Cornish-Fisher%5.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.6%
ROIC ?
45.6%
Значение DCF ?
396.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.0 artarak 406.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+77.4
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.3
Brüt marj değişimi: %+6.7 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK çeyreklik %+17.7 büyüdü (609.4M TWD)
FAVÖK marjı: %20.3
Toplam borç %-80.7 azaldı → 263.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -7.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 330.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 191.9M TWD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 29.9B TWD
Özkaynak %+33.0 arttı → 10.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 516.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+24.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 900.1x (Faiz: 677,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 83.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+61.3
CAPEX: 138.4M TWD (Hasılatın %4.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 744.39 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.3
Hasılat başına brüt kâr %40.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
40.2x
Сектор: 27.6x
F/K 40.2x — sektör medyanının (27.6x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.39x
Сектор: 3.41x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (14.9x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
424.8x
Faiz karşılama 424.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.4
Net kâr yıllık %77.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (485.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 476.63 | PD/DD hedefi: 429.03 | EV/EBITDA hedefi: 437.10 | DCF hedefi: 396.15
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%45.6) – WACC (%13.2) farkı +32.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 424.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.6
ROIC (%45.6) sermaye maliyetini 32.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
396.15
DCF (396.15) güncel fiyatın %39.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 653.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$211.1
Graham içsel değer: NT$211.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.39x
vs 3.41x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 14.9x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.6
vs %13.2 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (651.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 651.00
TRAMA: 744.39
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3583 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.