/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.7%
ROIC ?
45.1%
DCF Мәні ?
1,575.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3383
2012-10-05 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.5
VaR 95% ?
%5.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.8
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.92
Historik%5.96
Cornish-Fisher%5.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (724.00), TRAMA-99 çizgisi (746.25) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 724.0
TRAMA: 746.2477
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 9.6x
F/K 11.1x — sektör medyanının (9.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.00x
Сектор: 3.23x
PD/DD 6.00x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (4.6x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
827.7x
Faiz karşılama 827.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (844.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 623.38 | PD/DD hedefi: 441.88 | EV/EBITDA hedefi: 471.17 | DCF hedefi: 1575.81
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%45.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 827.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.1
ROIC (%45.1) sermaye maliyetini 31.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,575.81
DCF modeli 1575.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 724.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.00x
vs 3.23x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 4.6x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.1
vs %13.2 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3583 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.