/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$211.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$406M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.0 arttı (NT$333M → NT$406M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.6 → %40.3 (+6.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$7.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-80.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.5
VaR 95% ?
%5.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.8
13.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%5.99
Historik%6.00
Cornish-Fisher%5.61
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-25.6%
ROIC ?
45.6%
DCF Değer ?
396.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.0 artarak 406.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+77.4
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.3
Brüt marj değişimi: %+6.7 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK çeyreklik %+17.7 büyüdü (609.4M TWD)
FAVÖK marjı: %20.3
Toplam borç %-80.7 azaldı → 263.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -7.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 330.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 191.9M TWD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 29.9B TWD
Özkaynak %+33.0 arttı → 10.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 516.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+24.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 900.1x (Faiz: 677,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 83.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+61.3
CAPEX: 138.4M TWD (Hasılatın %4.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 744.39 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.3
Hasılat başına brüt kâr %40.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
40.2x
Sektör: 27.6x
F/K 40.2x — sektör medyanının (27.6x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.39x
Sektör: 3.41x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Sektör: 14.9x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (14.9x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
424.8x
Faiz karşılama 424.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.4
Net kâr yıllık %77.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (485.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 476.63 | PD/DD hedefi: 429.03 | EV/EBITDA hedefi: 437.10 | DCF hedefi: 396.15
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%45.6) – WACC (%13.2) farkı +32.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 424.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.6
ROIC (%45.6) sermaye maliyetini 32.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
396.15
DCF (396.15) güncel fiyatın %39.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 653.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$211.1
Graham içsel değer: NT$211.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.39x
vs 3.41x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 14.9x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.6
vs %13.2 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (651.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 651.00
TRAMA: 744.39
Fark: %-12.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3583 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.