/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$9.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$229M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-113.1 geriledi (NT$1.7B → -NT$229M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+45.8 arttı (NT$520M → NT$758M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-45.6 → %-6.8 (+38.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-96.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-113.1) ama yıllık bazda artış (%+45.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.3 artabilir (-NT$229M → -NT$171M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
03.03.2026 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%7.26
Historik%5.78
Cornish-Fisher%6.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.8%
ROIC ?
-5.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-113.1 düşerek -228.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.5
Hasılat çeyreklik %+45.8 büyüdü (758.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-6.8
Brüt marj değişimi: %+38.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-30.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-96.5 düştü (72.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 9.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %-13.6 azaldı → 5.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -110.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -143.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %-5.2 küçüldü → 24.2B TWD
Özkaynak: 12.9B TWD (%-1.4)
İşletme kârı negatif: -262.9M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
CAPEX: 32.8M TWD (Hasılatın %4.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.79 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-30.2
Net kâr marjı %-30.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -365.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-6.8
Hasılat başına brüt kâr %-6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
33.2x
Сектор: 27.6x
F/K 33.2x — sektör medyanının (27.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.26x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (14.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.5
Zarar %45.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (18.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.01 | PD/DD hedefi: 26.72 | EV/EBITDA hedefi: 17.86
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.7
ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$9.8
Graham içsel değer: NT$9.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.26x
vs 3.41x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 14.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.7
vs %10.5 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.3
vs %83.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.80), TRAMA-99 çizgisi (17.79) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17.80
TRAMA: 17.79
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3576 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.