/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+16.7%
ROIC ?
-8.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4310
2009-01-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.9
VaR 95% ?
%7.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.8
03.03.2026 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%7.09
Historik%5.35
Cornish-Fisher%6.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.10), TRAMA-99 çizgisi (17.78) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17.1
TRAMA: 17.779
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 9.6x
F/K 8.0x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.17x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.17x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (19.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 20.47 | PD/DD hedefi: 27.17
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.2
ROIC (%-8.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.17x
vs 3.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.2
vs %10.6 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3576 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.