/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$9.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$229M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-113.1 geriledi (NT$1.7B → -NT$229M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+45.8 arttı (NT$520M → NT$758M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-45.6 → %-6.8 (+38.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-96.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-113.1) ama yıllık bazda artış (%+45.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.3 artabilir (-NT$229M → -NT$171M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.8
03.03.2026 → 28.04.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%7.26
Historik%5.78
Cornish-Fisher%6.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.8%
ROIC ?
-5.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-113.1 düşerek -228.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.5
Hasılat çeyreklik %+45.8 büyüdü (758.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-6.8
Brüt marj değişimi: %+38.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-30.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-96.5 düştü (72.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 9.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %-13.6 azaldı → 5.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -110.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -143.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %-5.2 küçüldü → 24.2B TWD
Özkaynak: 12.9B TWD (%-1.4)
İşletme kârı negatif: -262.9M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
CAPEX: 32.8M TWD (Hasılatın %4.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.79 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-30.2
Net kâr marjı %-30.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -365.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-6.8
Hasılat başına brüt kâr %-6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
33.2x
القطاع: 27.6x
F/K 33.2x — sektör medyanının (27.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.26x
القطاع: 3.41x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.0x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (14.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.5
Zarar %45.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (18.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.01 | PD/DD hedefi: 26.72 | EV/EBITDA hedefi: 17.86
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.7
ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$9.8
Graham içsel değer: NT$9.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.26x
vs 3.41x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 14.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.7
vs %10.5 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.3
vs %83.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.80), TRAMA-99 çizgisi (17.79) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17.80
TRAMA: 17.79
الفرق: %+0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3576 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.