/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$820.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %49.5 → %45.5 (-4.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$12.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.77x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+61.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.2) ama yıllık bazda artış (%+164.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.0
07.05.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%6.01
Historik%6.08
Cornish-Fisher%5.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.7%
ROIC ?
26.9%
Значение DCF ?
302.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.2 düşerek 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+164.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.5
Brüt marj değişimi: %-4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK çeyreklik %-8.6 düştü (3.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.7
Toplam borç %+61.1 arttı → 1.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -12.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.77x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 14.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 869.1M TWD
ROE düşük: %4.8
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 58.1B TWD
Özkaynak: 41.0B TWD (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 2.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 307.5x (Faiz: 11.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 112.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.7
CAPEX: 1.6B TWD (Hasılatın %16.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1943.71 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.5
Hasılat başına brüt kâr %45.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 27.6x
F/K 22.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.98x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.98x — sektör medyanının (3.41x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
272.4x
Faiz karşılama 272.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+164.9
Net kâr yıllık %164.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (1565.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2219.97 | PD/DD hedefi: 1309.30 | EV/EBITDA hedefi: 2098.87 | DCF hedefi: 453.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 272.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302.94
DCF (302.94) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1815.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$820.1
Graham içsel değer: NT$820.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.98x
vs 3.41x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 14.9x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %12.1 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1805.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1805.00
TRAMA: 1943.71
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3533 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.