/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.9%
ROIC ?
30.2%
DCF Мәні ?
4,120.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4584
2007-12-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
07.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.00
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1690.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1690.0
TRAMA: 2044.665
Айырмашылық: %-17.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 9.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.58x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının (3.23x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
986.3x
Faiz karşılama 986.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.9%
Artı %58.9 beklenen değer (2685.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3146.68 | PD/DD hedefi: 1454.02 | EV/EBITDA hedefi: 2285.68 | DCF hedefi: 4120.71
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%30.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 986.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,120.71
DCF modeli 4120.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1690.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.58x
vs 3.23x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.6x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2
vs %12.1 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3533 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.