/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$42.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$48M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+170.3 arttı (-NT$68M → NT$48M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+132.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %0.8 → %6.9 (+6.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %5. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.7
VaR 95% ?
%8.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.8
15.07.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%8.17
Historik%8.57
Cornish-Fisher%7.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.6%
ROIC ?
1.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+170.3 artarak 47.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+132.7
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (3.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %+6.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %+22.6 büyüdü (988.6M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.4
Toplam borç: 20.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran güçlü: 2.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 261.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2M TWD
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 51.3B TWD (%+0.1)
Özkaynak: 24.3B TWD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 95.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+190.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.8x (Faiz: 58.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 387.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+13.0
CAPEX: 258.9M TWD (Hasılatın %7.2'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 391.93 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.39x
Сектор: 3.70x
PD/DD 6.39x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.5x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 48.5x — sektör medyanının (16.6x) %193 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+132.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.6%
Eksi %42.6 beklenen değer (229.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 100.00 | PD/DD hedefi: 232.33 | EV/EBITDA hedefi: 136.72
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$42.7
Graham içsel değer: NT$42.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.39x
vs 3.70x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.5x
vs 16.6x
Sektörden %193 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %9.8 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (417.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 417.50
TRAMA: 391.93
Разница: %+6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3532 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.