/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-30.4%
ROIC ?
1.0%
DCF Value ?
495.61
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4584
2007-12-10 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%86.5
VaR 95% ?
%8.21
daily max loss
VaR 99% ?
%11.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.41
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.8
15.07.2026 → 03.08.2026
Skewness ?
0.02
Parametrik%8.21
Historik%8.43
Cornish-Fisher%8.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (379.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 379.0
TRAMA: 336.5853
Difference: %+12.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
73.1x
Sector: 9.7x
F/K 73.1x — sektör medyanının (9.7x) %656 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.05x
Sector: 3.48x
PD/DD 6.05x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (4.7x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (263.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.75 | PD/DD hedefi: 222.75 | EV/EBITDA hedefi: 142.90 | DCF hedefi: 495.61
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
495.61
DCF modeli 495.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 379.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
73.1x
vs 9.7x
Sektör medyanının %656 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.05x
vs 3.48x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 4.7x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %10.0 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3532 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.