3532

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

379.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

33/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-30.4%

ROIC ?

1.0%

قيمة DCF ?

495.61

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4584

2007-12-10 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%86.5

VaR 95% ?

%8.21

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.41

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%49.8

15.07.2026 → 03.08.2026

الانحراف ?

0.02

Parametrik%8.21

Historik%8.43

Cornish-Fisher%8.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (379.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 379.0

TRAMA: 336.5853

الفرق: %+12.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 73.1x القطاع: 9.7x

F/K 73.1x — sektör medyanının (9.7x) %656 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.05x القطاع: 3.48x

PD/DD 6.05x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.5x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (4.7x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.84x

Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.5x

Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

33/100

Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.4%

Eksi %30.4 beklenen değer (263.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 94.75 | PD/DD hedefi: 222.75 | EV/EBITDA hedefi: 142.90 | DCF hedefi: 495.61

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.0

ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

495.61

DCF modeli 495.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 379.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

73.1x vs 9.7x

Sektör medyanının %656 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.05x vs 3.48x

Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.5x vs 4.7x

Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.0 vs %10.0 WACC

ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3532 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.