/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩36,996.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩57.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.8 arttı (₩45.5B → ₩57.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1208.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.9 → %26.8 (+5.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩76.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.7. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%100.4
VaR 95% ?
%9.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.0
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%9.59
Historik%8.16
Cornish-Fisher%7.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.0%
ROIC ?
15.0%
Значение DCF ?
20,338.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.8 artarak 57.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1208.1
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (401.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.1)
Brüt kâr marjı: %26.8
Brüt marj değişimi: %+5.9 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+17.4 büyüdü (97.6B KRW)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç %-14.9 azaldı → 8.2B KRW
Net nakit pozisyonunda: -76.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.5 arttı → 84.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 110.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 37.1B KRW
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+14.4 büyüdü → 1,367.8B KRW
Özkaynak %+6.3 arttı → 976.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 70.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+37.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 7537.5x (Faiz: 13.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 49.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 400.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+14.3
CAPEX: 73.6B KRW (Hasılatın %18.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 113155.31 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
42.1x
Сектор: 13.5x
F/K 42.1x — sektör medyanının (13.5x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.55x
Сектор: 1.44x
PD/DD 6.55x — sektör medyanının %355 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.7x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (8.2x) %163 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.30x
Cari oran 2.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
456.8x
Faiz karşılama 456.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.1
Hasılat yıllık %63.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1208.1
Net kâr yıllık %1208.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.0%
Eksi %51.0 beklenen değer (63514.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48582.23 | PD/DD hedefi: 32375.00 | EV/EBITDA hedefi: 49240.19 | DCF hedefi: 32375.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 456.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,338.86
DCF (20338.86) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 129500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩36,996.2
Graham içsel değer: ₩36,996.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
42.1x
vs 13.5x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.55x
vs 1.44x
Sektörden %355 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.7x
vs 8.2x
Sektörden %163 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %12.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (131700.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 131700.00
TRAMA: 113155.31
Разница: %+16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
353200 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.