3532

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

379.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

33/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-30.4%

ROIC ?

1.0%

DCF Değer ?

495.61

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

4584

2007-12-10 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%86.5

VaR 95% ?

%8.21

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%11.92

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.41

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%49.8

15.07.2026 → 03.08.2026

Çarpıklık ?

0.02

Parametrik%8.21

Historik%8.43

Cornish-Fisher%8.19

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (379.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 379.0

TRAMA: 336.5853

Fark: %+12.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 73.1x Sektör: 9.7x

F/K 73.1x — sektör medyanının (9.7x) %656 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.05x Sektör: 3.48x

PD/DD 6.05x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.5x Sektör: 4.7x

EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (4.7x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.84x

Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.5x

Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

33/100

Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.4%

Eksi %30.4 beklenen değer (263.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 94.75 | PD/DD hedefi: 222.75 | EV/EBITDA hedefi: 142.90 | DCF hedefi: 495.61

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.0

ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

495.61

DCF modeli 495.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 379.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

73.1x vs 9.7x

Sektör medyanının %656 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.05x vs 3.48x

Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.5x vs 4.7x

Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.0 vs %10.0 WACC

ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3532 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.