3529

🇹🇼 Tayvan Borsası
2750.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$173.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %52.9. Her 100NT$ satıştan 53NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$625M) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 85.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 56.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 71.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.2
VaR 95% ?
%7.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.3
07.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%7.46
Historik%7.35
Cornish-Fisher%6.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.2%
ROIC ?
62.2%
Значение DCF ?
502.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (579.8M TWD, %-2.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+44.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %52.9
FAVÖK yatay seyrede (738.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %67.3
Toplam borç %-10.0 azaldı → 12.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit %+15.1 arttı → 4.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 680.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 624.8M TWD
ROE: %16.6
ROA güçlü: %9.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+11.8 büyüdü → 6.2B TWD
Özkaynak %-21.4 azaldı → 3.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 677.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4855.6x (Faiz: 152,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 74.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-26.9
CAPEX: 55.9M TWD (Hasılatın %5.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2842.19 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %52.9
Net kâr marjı %52.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.9
ROE %43.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %67.3
FAVÖK marjı %67.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %60.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 85.5x Сектор: 27.6x
F/K 85.5x — sektör medyanının (27.6x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 56.85x Сектор: 3.41x
PD/DD 56.85x — sektör medyanının %1567 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 71.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 71.1x — sektör medyanının (14.9x) %378 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4544.6x
Faiz karşılama 4544.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.9
Net kâr yıllık %44.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.2%
Eksi %55.2 beklenen değer (1189.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 849.11 | PD/DD hedefi: 663.75 | EV/EBITDA hedefi: 663.75 | DCF hedefi: 663.75
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 4544.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.2
ROIC (%62.2) sermaye maliyetini 50.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
502.05
DCF (502.05) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2655.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$173.5
Graham içsel değer: NT$173.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
85.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
56.85x vs 3.41x
Sektörden %1567 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
71.1x vs 14.9x
Sektörden %378 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.2 vs %12.2 WACC
ROIC 50.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.2 vs %65.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2750.00), TRAMA-99 çizgisi (2842.19) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2750.00
TRAMA: 2842.19
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3529 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.