Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2400.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2400.0
TRAMA: 2883.5203
Айырмашылық: %-16.8
F/K Oranı
20.1x
Сектор: 9.6x
F/K 20.1x — sektör medyanının (9.6x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3838278372.59x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3838278372.59x — sektör medyanının %118832147658 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (4.6x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
261434.69x
Borç/Özkaynak 261434.69x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24157.2x
Faiz karşılama 24157.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (1276.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1143.51 | PD/DD hedefi: 600.00 | EV/EBITDA hedefi: 648.33 | DCF hedefi: 1102.92
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 24157.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16463.7
ROIC (%16463.7) sermaye maliyetini 16451.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,102.92
DCF (1102.92) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
Sektörden %118832147658 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 16451.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3529 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…