3529

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

2400.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

33/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-46.8%

ROIC ?

16463.7%

DCF Değer ?

1,102.92

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4570

2007-12-28 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%70.6

VaR 95% ?

%7.16

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.19

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.48

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%56.3

07.05.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.35

Parametrik%7.16

Historik%7.09

Cornish-Fisher%6.70

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2400.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 2400.0

TRAMA: 2883.5203

Fark: %-16.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 20.1x Sektör: 9.6x

F/K 20.1x — sektör medyanının (9.6x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 3838278372.59x Sektör: 3.23x

PD/DD 3838278372.59x — sektör medyanının %118832147658 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.9x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (4.6x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 261434.69x

Borç/Özkaynak 261434.69x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24157.2x

Faiz karşılama 24157.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

33/100

Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.8%

Eksi %46.8 beklenen değer (1276.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1143.51 | PD/DD hedefi: 600.00 | EV/EBITDA hedefi: 648.33 | DCF hedefi: 1102.92

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 24157.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16463.7

ROIC (%16463.7) sermaye maliyetini 16451.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,102.92

DCF (1102.92) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2400.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

20.1x vs 9.6x

Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3838278372.59x vs 3.23x

Sektörden %118832147658 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.9x vs 4.6x

Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16463.7 vs %12.2 WACC

ROIC 16451.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3529 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.