3526

🇹🇼 Tayvan Borsası
267.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$158.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$290M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.9. Her 100NT$ satıştan 24NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
08.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.95
Historik%3.42
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.8%
ROIC ?
26.0%
Значение DCF ?
134.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.0 düşerek 289.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+10.0 büyüdü (1.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.6
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.9
FAVÖK çeyreklik %-5.1 düştü (407.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 2.1B TWD
Net borç: 371.4M TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran güçlü: 2.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.7 azaldı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 185.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 141.3M TWD
ROE düşük: %7.0
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %-9.1 küçüldü → 7.6B TWD
Özkaynak %+15.2 arttı → 4.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 354.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 101844.5x (Faiz: 4,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 65.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.3
CAPEX: 44.4M TWD (Hasılatın %3.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.49 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.4
ROE %23.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.9x Сектор: 27.6x
F/K 14.9x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.34x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.34x — sektör medyanının (3.41x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1132.7x
Faiz karşılama 1132.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.9
Hasılat yıllık %30.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.8%
Artı %6.8 beklenen değer (286.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 494.22 | PD/DD hedefi: 226.35 | EV/EBITDA hedefi: 354.59 | DCF hedefi: 134.76
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%26.0) – WACC (%12.2) farkı +13.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1132.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.0
ROIC (%26.0) sermaye maliyetini 13.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.76
DCF (134.76) güncel fiyatın %49.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 268.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$158.6
Graham içsel değer: NT$158.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.34x vs 3.41x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 14.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.0 vs %12.2 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0 vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (267.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 267.00
TRAMA: 281.49
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3526 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.