Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (284.00), TRAMA-99 çizgisi (282.41) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 284.0
TRAMA: 282.4143
Difference: %+0.6
F/K Oranı
4.1x
Sector: 9.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (9.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.61x
Sector: 3.23x
PD/DD 4.61x — sektör medyanının (3.23x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
78.8x
Faiz karşılama 78.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.7%
Artı %49.7 beklenen değer (425.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 671.11 | PD/DD hedefi: 255.06 | EV/EBITDA hedefi: 458.12 | DCF hedefi: 435.05
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%44.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 78.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.2
ROIC (%44.2) sermaye maliyetini 32.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
435.05
DCF modeli 435.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 284.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3526 — Participation Finance Compliance
Loading…