3526

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

284.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

77/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+49.7%

ROIC ?

44.2%

قيمة DCF ?

435.05

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%39.4

VaR 95% ?

%4.00

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.69

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.6

08.05.2026 → 26.08.2026

الانحراف ?

1.00

Parametrik%4.00

Historik%3.42

Cornish-Fisher%3.06

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (284.00), TRAMA-99 çizgisi (282.41) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 284.0

TRAMA: 282.4143

الفرق: %+0.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.1x القطاع: 9.6x

F/K 4.1x — sektör medyanının (9.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.61x القطاع: 3.23x

PD/DD 4.61x — sektör medyanının (3.23x) %43 üzerinde.

EV/EBITDA 2.8x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.54x

Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 78.8x

Faiz karşılama 78.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+49.7%

Artı %49.7 beklenen değer (425.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 671.11 | PD/DD hedefi: 255.06 | EV/EBITDA hedefi: 458.12 | DCF hedefi: 435.05

Damodaran Değerleme

77/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%44.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 78.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%44.2

ROIC (%44.2) sermaye maliyetini 32.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

435.05

DCF modeli 435.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 284.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.1x vs 9.6x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.61x vs 3.23x

Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.8x vs 4.6x

Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%44.2 vs %12.1 WACC

ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3526 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.