/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$174.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$365M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.8 geriledi (NT$512M → NT$365M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-24.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.0 → %20.0 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.5B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+2739.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$365M) ama FCF negatif (-NT$3.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.3
29.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%4.30
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.0%
ROIC ?
27.0%
Значение DCF ?
242.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.8 düşerek 364.6M TWD oldu
Yıllık net kâr %-11.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-24.4 düştü (10.1B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.9)
Brüt kâr marjı düşük: %20.0
Brüt marj değişimi: %+5.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK yatay seyrede (1.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç %+2739.9 arttı → 1.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit %-40.0 azaldı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -3.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+10.5 büyüdü → 31.7B TWD
Özkaynak: 11.6B TWD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 950.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 157.5x (Faiz: 6.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 123.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.4B TWD
CAPEX: 14.9M TWD (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 225.56 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 27.6x
F/K 14.9x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (14.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
317.0x
Faiz karşılama 317.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.9
Hasılat yıllık %-15.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.0
Net kâr yıllık %-11.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (325.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 397.83 | PD/DD hedefi: 332.56 | EV/EBITDA hedefi: 463.87 | DCF hedefi: 242.85
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%27.0) – WACC (%12.5) farkı +14.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 317.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
242.85
DCF (242.85) güncel fiyatla (%+9.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 221.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$174.8
Graham içsel değer: NT$174.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 3.41x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 14.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %12.5 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (228.00), TRAMA-99 çizgisi (225.56) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 228.00
TRAMA: 225.56
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3515 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.