/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+77.6%
ROIC ?
31.4%
DCF Мәні ?
281.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4606
2007-11-08 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.3
29.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%4.65
Historik%4.89
Cornish-Fisher%4.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (222.50), TRAMA-99 çizgisi (226.77) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 222.5
TRAMA: 226.7703
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 9.6x
F/K 3.6x — sektör medyanının (9.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.36x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.36x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.6x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
256.4x
Faiz karşılama 256.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.6%
Artı %77.6 beklenen değer (395.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 593.82 | PD/DD hedefi: 353.55 | EV/EBITDA hedefi: 572.18 | DCF hedefi: 281.22
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%31.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 256.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.4
ROIC (%31.4) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.22
DCF modeli 281.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 222.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.36x
vs 3.23x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.6x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.4
vs %12.7 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3515 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.