Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1380.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1380.0
TRAMA: 1541.2166
Разница: %-10.5
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
37.8x
Сектор: 9.6x
F/K 37.8x — sektör medyanının (9.6x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 26.22x — sektör medyanının %712 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (4.6x) %532 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
102.4x
Faiz karşılama 102.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (604.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 350.46 | PD/DD hedefi: 345.00 | EV/EBITDA hedefi: 345.00 | DCF hedefi: 345.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 102.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
330.09
DCF (330.09) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1380.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı
Sektörden %712 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %532 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
3491 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…