3491

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1380.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-56.2%

ROIC ?

23.3%

قيمة DCF ?

330.09

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4566

2008-01-03 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%75.3

VaR 95% ?

%7.13

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.32

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%58.0

29.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.10

Parametrik%7.13

Historik%7.78

Cornish-Fisher%7.00

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1380.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 1380.0

TRAMA: 1541.2166

الفرق: %-10.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 37.8x القطاع: 9.6x

F/K 37.8x — sektör medyanının (9.6x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 26.22x القطاع: 3.23x

PD/DD 26.22x — sektör medyanının %712 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 28.9x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (4.6x) %532 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 102.4x

Faiz karşılama 102.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (604.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 350.46 | PD/DD hedefi: 345.00 | EV/EBITDA hedefi: 345.00 | DCF hedefi: 345.00

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 102.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.3

ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

330.09

DCF (330.09) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1380.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

37.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

26.22x vs 3.23x

Sektörden %712 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.9x vs 4.6x

Sektörden %532 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.3 vs %12.1 WACC

ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3491 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.