3491

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

1380.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

30/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-56.2%

ROIC ?

23.3%

DCF Değer ?

330.09

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4566

2008-01-03 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%75.3

VaR 95% ?

%7.13

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.37

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.32

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%58.0

29.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.10

Parametrik%7.13

Historik%7.78

Cornish-Fisher%7.00

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1380.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1380.0

TRAMA: 1541.2166

Fark: %-10.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 37.8x Sektör: 9.6x

F/K 37.8x — sektör medyanının (9.6x) %294 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 26.22x Sektör: 3.23x

PD/DD 26.22x — sektör medyanının %712 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 28.9x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (4.6x) %532 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 102.4x

Faiz karşılama 102.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

30/100

Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (604.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 350.46 | PD/DD hedefi: 345.00 | EV/EBITDA hedefi: 345.00 | DCF hedefi: 345.00

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 102.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.3

ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

330.09

DCF (330.09) güncel fiyatın %76.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1380.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

37.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %294 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

26.22x vs 3.23x

Sektörden %712 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.9x vs 4.6x

Sektörden %532 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.3 vs %12.1 WACC

ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3491 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.